瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026 0.60
UNITED STATES TREASURY BILL 3-SEP-2024 0.60
YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 2.65% 2-FEB-2026 0.50
AIA GROUP LTD 2.7% 31-DEC-2079 0.50
GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP 0.50
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2079 0.50
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 18-APR-2027 0.50
KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079 0.50
KOOKMIN BANK 5.92% 2-AUG-2024 0.50
MEITUAN 27-APR-2027 0.50