瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.42
VEDANTA RESOURCES 13.875% 09/12/28 REGs 2.63
VEDANTA UK INVST 13.875% 09/12/28 REGS 2.35
GENM CAP LABUAN 3.882% 19/04/31 REGS 2.25
GBL LOGISTIC PROPERTIES 3.875% 04/06/25 1.63
PERTAMINA PERSERO 6.45% 30/05/44 REGS 1.45
SCENTRE GRP TST 2 5.125% VAR 24/09/80 REGS 1.44
STUDIO CITY FINANCE 5% 15/01/29 REGS 1.42
CONTINUUM ENERGY AUR 9.5% 24/02/27 REGS 1.36
NWD FINANCE (BVI) 4.125% VAR PERP 1.29