淨值
績效
基本
持股
配息

百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依區域(資料日期:2025/01/31)
持股明細(資料日期:2025/01/31)
持股名稱 比例%
Elec De France 7.5% Perpetual 'Emtn' Jr 1.39
Teva Pharm Fnc 4.375% 09.05.2030 Sr 1.19
Grifols Sa 3.875% 15.10.2028 'Regs' Sr 1.01
Iqvia Inc 1.75% 15.03.2026 'Regs' Sr 1.00
Altice France 4.25% 15.10.2029 'Regs' 1st 0.94
Iho Verwaltungs 7% 15.11.2031 'Regs' Sec Pik 0.90
Avis Budget Fina 7.25% 31.07.2030 'Regs' Sr 0.85
Heimstaden 8.375% 29.01.2030 'Emtn' Sr 0.84
Zf Finance 3% 21.09.2025 'Emtn' Sr 0.83
Carnival Corp 5.75% 15.01.2030 'Regs' Sr 0.82
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