貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/04/30)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1.49
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.90
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.87
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0.87
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0.85
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.73
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.70
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079 0.68
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080 0.67
JEFFERIES GMBH MTN RegS 4.617805 07/22/2026 0.67
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