美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

依產業(資料日期:2025/11/30)
依區域(資料日期:2025/11/30)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA JAN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 2.06
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1.49
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049 1.39
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037 1.22
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1.15
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50 1.11
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1.02
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 0.93
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 0.92
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 0.85