美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TS 1.25% 04/15/31 IFL 28.33
美國公債浮動利率債券(美國 政府債及國庫券) US TR FRN 04/30/28 3.9551% 10.15
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.3750% Mat 05/15/2036 9.40
英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.75% 10/22/35 6.72
英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54 5.53
(哥倫比亞 公債) COLOMB 11.5% 07/25/46 4.80
美國公債浮動利率債券(美國 政府債及國庫券) US TR FRN 01/31/28 3.8696% 4.49
(澳洲 政府債) TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4.75% 15SEP2036 Mat 09/15/2036 4.38
新南威爾斯州(澳洲 州政府債) NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION 4.25% 20FEB2036 Mat 02/20/2036 4.34
(澳洲 政府債) QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036 4.31