瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
VEDANTA RESOURCES 10.875% 17/09/29 REGS 4.08
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.62
GBL LOGISTIC PROPERTIES 3.875% 04/06/25 1.64
STUDIO CITY FINANCE 5% 15/01/29 REGS 1.56
SCENTRE GRP TST 2 5.125% VAR 24/09/80 REGS 1.45
NWD FINANCE (BVI) 4.125% VAR PERP 1.33
CONTINUUM ENERGY AUR 9.5% 24/02/27 REGS 1.32
MEIJI YASUDA LIFE IN 5.8% VAR 11/09/54 REGS 1.31
GENM CAP LABUAN 3.882% 19/04/31 REGS 1.22
ADANI TRANS STEP-ONE 4.25% 21/05/36 REGS 1.17