瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.55
SOFTBANK GRP CORP 8.5% 22/04/36 2.91
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28 2.42
NWD MTN 8.625% 08/02/28 2.30
ALIBABA GRP HLDGS 0% 15/09/32 CNV 1.98
GLP PTE 9.75% 20/05/28 1.67
GOHL CAPITAL HOLDINGS 8.3% VAR PERP 1.63
SNB FUNDING 6% VAR 24/06/35 EMTN 1.60
PERTAMINA PERSERO 6.45% 30/05/44 REGS 1.47
ADANI PORTS & SPECIA 5% 02/08/41 REGS 1.45