宏利環球基金-美元收益基金AA股

依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2056 1.64
US TREASURY N/B 3.5% 11/30/2030 1.62
US TREASURY N/B 3.875% 05/15/2029 1.10
US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 0.80
NATIONWIDE FINANCIAL SER 6.75% 05/15/2037 0.66
ENBRIDGE INC 8.5% 01/15/2084 0.62
ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054 0.59
VENTURE GLOBAL LNG INC 9% Perpetual 0.58
UBS GROUP AG 7% Perpetual 0.52
US TREASURY N/B 5% 05/15/2046 0.51