路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)

觀察
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
UMBS 30YR TBA CASH 5.5 3.65
UMBS 30YR TBA CASH 6.0 2.65
UMBS 30YR TBA CASH 5.0 2.60
UMBS 30YR TBA CASH 4.5 2.07
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0 1.30
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5 1.13
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 15-JAN-2036 0.64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027 0.58
GOLDMAN SACHS 4.939 21-OCT-2036 (SENIOR) 0.51
JPMORGAN CHASE & CO 4.81 22-OCT-2036 (SENIOR) 0.50
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