施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積

依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C 2.00
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 15-OCT-2029 2.00
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 15-APR-2029 2.00
NVIDIA CORP 1.20
APPLE INC 1.00
ALPHABET CLASS A A 0.90
MICROSOFT 0.90
QUBE TREASURY PTY LTD 5.6 11-DEC-2031 (SENIOR) 0.70
AMAZON COM INC 0.70
CDC DATA CENTRES AUSTRALIA PTY LTD 7.332 12-JUN-2056 (SUB) 0.60