貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/04/30)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1.46
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.89
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.85
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0.85
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0.85
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.69
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.69
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079 0.67
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079 0.66
JEFFERIES GMBH MTN RegS 3.72255 07/22/2026 0.66
切換電腦版