美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 比例%
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL 0.0000% Mat 08/01/2024 3.82
(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 1.62
(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029 1.38
(美國 消費耐久財) ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5000% Mat 04/01/2028 1.37
(義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 1.36
(美國 非核心消費) AMERICAN AXLE & MFG INC 5.0000% Mat 10/01/2029 1.32
(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033 1.30
(美國 非核心消費) MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 1.24
(阿根廷 州政府債) PROVIN 3.9% 09/01/37 1.21
(美國 運輸) AMERICAN AIRLINES GROUP 3.7500% Mat 03/01/2025 1.18