柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0521 |
7.38 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0521 |
7.40 |
| 2025/10/06 |
美元 |
0.0521 |
7.32 |
| 2025/09/05 |
美元 |
0.0521 |
7.59 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0521 |
7.59 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0521 |
7.57 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0521 |
7.66 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0521 |
7.86 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0521 |
8.55 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0521 |
7.82 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0521 |
7.51 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0521 |
7.70 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0521 |
7.37 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0521 |
7.51 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0521 |
7.56 |
| 2024/09/06 |
美元 |
0.0521 |
7.55 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0521 |
7.79 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0521 |
7.40 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0521 |
7.51 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0521 |
7.67 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0521 |
7.56 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0521 |
7.49 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0521 |
7.57 |
| 2024/01/05 |
美元 |
0.0521 |
7.67 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
