柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/08 |
美元 |
0.0521 |
2024/07/08 |
美元 |
0.0521 |
2024/06/07 |
美元 |
0.0521 |
2024/05/08 |
美元 |
0.0521 |
2024/04/09 |
美元 |
0.0521 |
2024/03/07 |
美元 |
0.0521 |
2024/02/08 |
美元 |
0.0521 |
2024/01/05 |
美元 |
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2023/12/07 |
美元 |
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2023/11/07 |
美元 |
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2023/10/06 |
美元 |
0.0570 |
2023/09/07 |
美元 |
0.0570 |
2023/08/08 |
美元 |
0.0570 |
2023/07/07 |
美元 |
0.0700 |
2023/06/08 |
美元 |
0.0700 |
2023/05/09 |
美元 |
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2023/04/11 |
美元 |
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2023/03/08 |
美元 |
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2023/02/08 |
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2023/01/06 |
美元 |
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2022/12/07 |
美元 |
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2022/11/07 |
美元 |
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美元 |
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2022/09/07 |
美元 |
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美元 |
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2022/07/07 |
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2022/03/07 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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2020/01/08 |
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美元 |
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2019/03/07 |
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2019/02/11 |
美元 |
0.0700 |
2019/01/08 |
美元 |
0.0700 |
2018/12/07 |
美元 |
0.0700 |
2018/11/07 |
美元 |
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2018/10/05 |
美元 |
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2018/09/07 |
美元 |
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2018/08/08 |
美元 |
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2018/07/06 |
美元 |
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2018/06/08 |
美元 |
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2018/05/08 |
美元 |
0.0700 |
2018/04/09 |
美元 |
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2018/03/07 |
美元 |
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2018/02/07 |
美元 |
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2018/01/08 |
美元 |
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2017/12/07 |
美元 |
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2017/11/07 |
美元 |
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2017/10/06 |
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2017/09/07 |
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2017/08/08 |
美元 |
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2017/07/07 |
美元 |
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2017/06/08 |
美元 |
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2017/05/08 |
美元 |
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2017/04/07 |
美元 |
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2017/03/07 |
美元 |
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2017/02/07 |
美元 |
0.0700 |
2017/01/09 |
美元 |
0.0700 |
2016/12/07 |
美元 |
0.0700 |
2016/11/07 |
美元 |
0.0700 |
2016/10/07 |
美元 |
0.0700 |
2016/09/07 |
美元 |
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2016/08/08 |
美元 |
0.0700 |
2016/07/07 |
美元 |
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2016/06/08 |
美元 |
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2016/05/06 |
美元 |
0.0700 |