柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0521 |
| 2024/01/05 |
美元 |
0.0521 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0521 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0521 |
| 2023/10/06 |
美元 |
0.0570 |
| 2023/09/07 |
美元 |
0.0570 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0570 |
| 2023/07/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/06/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/05/09 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/04/11 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/03/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/02/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2023/01/06 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/12/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/11/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/10/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/09/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/08/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/07/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/06/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/05/10 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/04/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2022/03/07 |
美元 |
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| 2022/02/07 |
美元 |
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美元 |
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| 2021/12/07 |
美元 |
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| 2021/11/05 |
美元 |
0.0700 |
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美元 |
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美元 |
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| 2021/08/06 |
美元 |
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| 2021/07/07 |
美元 |
0.0700 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
0.0700 |
| 2020/02/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2020/01/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/12/06 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/11/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/10/07 |
美元 |
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| 2019/09/06 |
美元 |
0.0700 |
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美元 |
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| 2019/07/05 |
美元 |
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| 2019/06/10 |
美元 |
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| 2019/05/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/04/05 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/03/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/02/11 |
美元 |
0.0700 |
| 2019/01/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/12/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/11/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/10/05 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/09/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/08/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/07/06 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/06/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/05/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/04/09 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/03/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/02/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2018/01/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/12/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/11/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/10/06 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/09/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/08/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/07/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/06/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/05/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/04/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/03/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/02/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2017/01/09 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/12/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/11/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/10/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/09/07 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/08/08 |
美元 |
0.0700 |
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美元 |
0.0700 |
| 2016/06/08 |
美元 |
0.0700 |
| 2016/05/06 |
美元 |
0.0700 |
