聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0449 |
2.99 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0449 |
2.89 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0449 |
3.08 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0449 |
3.30 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0449 |
3.33 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0449 |
3.43 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0449 |
3.68 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0449 |
3.92 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0449 |
3.77 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0449 |
3.76 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0449 |
3.80 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0449 |
3.86 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0449 |
3.79 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0449 |
3.60 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0449 |
3.46 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0449 |
3.63 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0449 |
3.69 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0449 |
3.56 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0449 |
3.69 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0449 |
3.74 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0449 |
3.84 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0449 |
3.97 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0449 |
4.19 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0449 |
4.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
