聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0477 |
6.74 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0477 |
6.73 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0477 |
6.81 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0477 |
6.85 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0477 |
6.94 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0522 |
7.65 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0522 |
7.78 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0522 |
7.77 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0522 |
7.63 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0522 |
7.51 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0522 |
7.57 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0522 |
7.67 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0486 |
7.04 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0486 |
7.05 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0451 |
6.42 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0451 |
6.50 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0451 |
6.64 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0451 |
6.69 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0451 |
6.71 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0451 |
6.74 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0451 |
6.59 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0451 |
6.70 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0451 |
6.71 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0451 |
6.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
