聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0339 |
3.00 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0339 |
3.07 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0339 |
2.98 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0339 |
3.10 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0339 |
3.20 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0339 |
3.28 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0339 |
3.22 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0339 |
3.40 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0339 |
3.59 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0339 |
3.62 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0339 |
3.63 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0339 |
3.57 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0339 |
3.63 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0339 |
3.64 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0248 |
2.56 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0248 |
2.49 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0248 |
2.64 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0248 |
2.71 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0248 |
2.57 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0248 |
2.65 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0248 |
2.71 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0248 |
2.68 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0248 |
2.75 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0248 |
2.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
