聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0500 |
4.30 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0251 |
2.20 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0251 |
2.17 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0251 |
2.26 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0251 |
2.33 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0251 |
2.36 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0321 |
3.06 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0321 |
3.19 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0321 |
3.36 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0321 |
3.34 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0321 |
3.31 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0321 |
3.37 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0321 |
3.41 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0271 |
2.91 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0271 |
2.83 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0229 |
2.30 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0229 |
2.40 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0229 |
2.44 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0229 |
2.38 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0229 |
2.43 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0229 |
2.49 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0229 |
2.51 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0229 |
2.54 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0229 |
2.69 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
