聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0561 |
6.03 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0561 |
6.02 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0561 |
5.98 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0514 |
5.48 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0514 |
5.49 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0575 |
6.15 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0575 |
6.21 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0575 |
6.22 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0575 |
6.19 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0575 |
6.10 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0575 |
6.10 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0575 |
6.12 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0527 |
5.60 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0527 |
5.61 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0467 |
4.95 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0467 |
4.96 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0467 |
5.00 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0426 |
4.59 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0426 |
4.61 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0426 |
4.61 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0426 |
4.57 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0426 |
4.59 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0426 |
4.58 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0426 |
4.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
