聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0455 |
5.41 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0455 |
5.37 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0455 |
5.40 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0455 |
5.43 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0455 |
5.47 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0484 |
5.84 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0484 |
5.88 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0484 |
5.84 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0484 |
5.77 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0484 |
5.75 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0484 |
5.85 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0484 |
5.82 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0440 |
5.22 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0440 |
5.19 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0392 |
4.57 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0392 |
4.60 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0392 |
4.64 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0392 |
4.69 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0392 |
4.73 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0392 |
4.78 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0392 |
4.68 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0392 |
4.70 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0392 |
4.71 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0392 |
4.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
