聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.5769 |
9.59 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.5769 |
9.51 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.5769 |
9.49 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.3058 |
5.03 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.3058 |
5.04 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.3058 |
5.01 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.3058 |
5.04 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.3058 |
5.00 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.3058 |
5.02 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.3058 |
4.97 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3405 |
5.57 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.3405 |
5.56 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.3405 |
5.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3405 |
5.51 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.3405 |
5.39 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.3405 |
5.41 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.3405 |
5.46 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.3800 |
6.14 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.3800 |
6.17 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.3800 |
6.15 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3800 |
6.02 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3800 |
6.05 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.3800 |
5.99 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.3800 |
5.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
