聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.8322 |
12.64 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.8322 |
12.47 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.8322 |
12.55 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.8322 |
12.56 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.8322 |
12.62 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.8322 |
12.73 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.8322 |
13.36 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.8322 |
14.28 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.8322 |
14.33 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.8322 |
13.28 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.8322 |
12.30 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.8322 |
12.58 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.7000 |
10.52 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.7000 |
10.67 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.7000 |
10.79 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.7000 |
11.01 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1806 |
2.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
