聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.7781 |
12.16 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.7781 |
11.99 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.7781 |
12.05 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.7781 |
12.04 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.7781 |
12.09 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.8269 |
12.94 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.8269 |
13.55 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.8269 |
14.47 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.8269 |
14.43 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.8269 |
13.34 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.8269 |
12.34 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.8269 |
12.59 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.6600 |
9.99 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.6600 |
10.11 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.6230 |
9.65 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.7000 |
11.05 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.1806 |
2.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
