聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0776 |
8.00 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0776 |
7.97 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0804 |
8.23 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0804 |
8.23 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0804 |
8.22 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0765 |
7.85 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0765 |
7.87 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0765 |
7.91 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0725 |
7.49 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0725 |
7.37 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0725 |
7.42 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0725 |
7.41 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0725 |
7.42 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0725 |
7.39 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0725 |
7.40 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0725 |
7.42 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0725 |
7.47 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0725 |
7.53 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0667 |
6.92 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0667 |
6.95 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0667 |
6.91 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0667 |
6.87 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0667 |
6.86 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0667 |
6.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
