配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.3989 |
4.01 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.3923 |
3.99 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.3908 |
4.01 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.3758 |
3.99 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.3631 |
3.99 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.3653 |
4.01 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.3565 |
4.00 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.3486 |
4.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.3498 |
3.98 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.3496 |
3.99 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3496 |
3.98 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.3373 |
4.00 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.3511 |
4.01 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3514 |
3.95 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.3617 |
3.98 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.3545 |
4.01 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.3472 |
4.04 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.3368 |
3.99 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.3391 |
4.02 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.3308 |
4.01 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3386 |
4.01 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3258 |
4.01 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.3235 |
4.01 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.3235 |
4.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
