安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.6500 |
9.55 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.6500 |
9.34 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.6500 |
9.51 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.6500 |
9.57 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.6500 |
9.57 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.6500 |
9.61 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.6500 |
9.53 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.6500 |
9.75 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.6500 |
9.80 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.6500 |
9.47 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.6500 |
9.57 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.6800 |
10.32 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.6800 |
10.23 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.6800 |
10.04 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.6800 |
9.56 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.6800 |
9.55 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.6800 |
9.62 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.6800 |
9.49 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.6800 |
9.40 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.6800 |
9.43 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.6800 |
9.26 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.6800 |
9.47 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.6800 |
9.51 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.6800 |
9.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
