安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.2800 |
3.37 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.2800 |
3.36 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.2800 |
3.38 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.2800 |
3.39 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.2800 |
3.40 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.2800 |
3.39 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.2800 |
3.42 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.2800 |
3.39 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.2800 |
3.41 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.2800 |
3.38 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.2800 |
3.41 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.2900 |
3.54 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.2900 |
3.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.2900 |
3.50 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.2900 |
3.43 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.2900 |
3.46 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.2900 |
3.50 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.2900 |
3.54 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.2900 |
3.58 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.2900 |
3.57 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.2900 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
