資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.1425 |
6.84 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.1434 |
6.85 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.1408 |
6.84 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.1413 |
6.86 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.1448 |
6.94 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.1403 |
6.91 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.1456 |
7.03 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.1459 |
7.05 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.1529 |
7.04 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.1593 |
6.98 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.1593 |
7.00 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.1542 |
6.82 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.1509 |
6.70 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.1468 |
6.70 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.1435 |
6.53 |
| 2024/09/03 |
歐元 |
0.1445 |
6.62 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.1476 |
6.71 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.1491 |
6.80 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.1472 |
6.76 |
| 2024/05/02 |
歐元 |
0.1496 |
6.81 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.1480 |
6.67 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.1478 |
6.70 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.1478 |
6.68 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.1369 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
