配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0857 |
6.75 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0860 |
6.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0851 |
6.75 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0844 |
6.75 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0836 |
6.75 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0830 |
6.75 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0816 |
6.75 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0815 |
6.75 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0825 |
6.75 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0682 |
5.50 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0676 |
5.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0669 |
5.50 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0678 |
5.50 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0677 |
5.50 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0689 |
5.50 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0680 |
5.50 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0665 |
5.50 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0660 |
5.50 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0657 |
5.50 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0652 |
5.50 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0667 |
5.50 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0655 |
5.50 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0652 |
5.50 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0661 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
