景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0246 |
2.45 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0271 |
2.68 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0273 |
2.72 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0241 |
2.40 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0267 |
2.66 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0264 |
2.63 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0260 |
2.60 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0268 |
2.68 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0278 |
2.80 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0252 |
2.50 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0268 |
2.67 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0273 |
2.72 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0248 |
2.45 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0264 |
2.64 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0265 |
2.64 |
| 2024/09/02 |
歐元 |
0.0255 |
2.56 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.0283 |
2.85 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.0236 |
2.40 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.0268 |
2.75 |
| 2024/05/02 |
歐元 |
0.0280 |
2.86 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.0237 |
2.39 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.0247 |
2.53 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.0287 |
2.90 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0257 |
2.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
