景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0265 |
4.87 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0314 |
5.71 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0306 |
5.57 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0284 |
5.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0318 |
5.63 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0317 |
5.48 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0310 |
5.26 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0305 |
5.13 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0312 |
5.37 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0291 |
5.20 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0310 |
5.46 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0349 |
6.09 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0323 |
5.55 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0320 |
5.47 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0314 |
5.31 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0476 |
8.09 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0473 |
8.04 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0392 |
6.63 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0426 |
7.19 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0398 |
6.78 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0326 |
5.50 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0352 |
5.90 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0430 |
7.23 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0393 |
6.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
