DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.4504 |
4.99 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.4527 |
5.02 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.4548 |
5.02 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.4550 |
4.99 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.4531 |
4.96 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.4527 |
4.99 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.4499 |
4.96 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.4447 |
4.92 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.4504 |
5.07 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.4520 |
5.02 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.4038 |
4.45 |
| 2025/01/17 |
美元 |
0.4038 |
4.51 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.3872 |
4.30 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.3872 |
4.33 |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.3872 |
4.33 |
| 2024/09/17 |
美元 |
0.3872 |
4.36 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.3872 |
4.39 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.3872 |
4.41 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.3872 |
4.43 |
| 2024/05/21 |
美元 |
0.3872 |
4.44 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.3872 |
4.47 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.3872 |
4.44 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.3872 |
4.46 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.3872 |
4.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
