富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0320 |
7.92 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0320 |
7.95 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0320 |
7.90 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0320 |
7.97 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0260 |
6.58 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.47 |
| 2025/06/09 |
澳幣 |
0.0260 |
6.50 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.62 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0260 |
7.01 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0260 |
6.81 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0260 |
6.83 |
| 2025/01/10 |
澳幣 |
0.0260 |
7.01 |
| 2024/12/09 |
澳幣 |
0.0260 |
6.70 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.57 |
| 2024/10/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.30 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0260 |
6.25 |
| 2024/08/08 |
澳幣 |
0.0330 |
8.18 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0300 |
7.58 |
| 2024/06/10 |
澳幣 |
0.0310 |
7.77 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0330 |
8.05 |
| 2024/04/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.23 |
| 2024/03/08 |
澳幣 |
0.0280 |
6.55 |
| 2024/02/08 |
澳幣 |
0.0260 |
6.23 |
| 2024/01/09 |
澳幣 |
0.0260 |
6.15 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
