富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0417 |
4.79 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0531 |
6.05 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0380 |
4.31 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0418 |
4.74 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0478 |
5.41 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0396 |
4.50 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0432 |
4.93 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.0459 |
5.29 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0428 |
4.91 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0374 |
4.23 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0545 |
6.20 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0495 |
5.65 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0486 |
5.55 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0466 |
5.35 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0374 |
4.29 |
| 2024/09/02 |
歐元 |
0.0506 |
5.84 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.0496 |
5.78 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.0382 |
4.49 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.0376 |
4.43 |
| 2024/05/01 |
歐元 |
0.0410 |
4.87 |
| 2024/04/01 |
歐元 |
0.0403 |
4.73 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.0379 |
4.44 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.0421 |
4.91 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.0394 |
4.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
