富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0699 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0701 |
9.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0706 |
8.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0706 |
9.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0703 |
8.99 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0705 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0698 |
8.99 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0691 |
8.99 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0702 |
9.00 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0717 |
9.00 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0719 |
8.99 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0717 |
8.99 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0725 |
9.00 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0725 |
8.99 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0736 |
8.99 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0732 |
8.99 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0727 |
8.99 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0722 |
8.99 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0722 |
9.00 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0723 |
8.99 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0736 |
8.99 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0734 |
8.99 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0741 |
8.99 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0748 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
