富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0634 |
7.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0634 |
7.22 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0634 |
7.23 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0634 |
7.29 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0634 |
7.34 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0634 |
7.40 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0634 |
7.42 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0634 |
7.45 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0634 |
7.34 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0634 |
7.29 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0634 |
7.39 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0634 |
7.42 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0634 |
7.34 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0634 |
7.29 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0634 |
7.27 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0634 |
7.36 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0634 |
7.34 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0634 |
7.37 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0634 |
7.39 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0634 |
7.50 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0634 |
7.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
