配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0597 |
7.50 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0600 |
7.49 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0602 |
7.49 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0600 |
7.49 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0598 |
7.49 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0600 |
7.49 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0598 |
7.49 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0602 |
7.49 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0606 |
7.50 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0611 |
7.49 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0606 |
7.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0607 |
7.50 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0618 |
7.50 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0619 |
7.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0635 |
7.49 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0631 |
7.50 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0623 |
7.49 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0618 |
7.50 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0617 |
7.50 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0612 |
7.49 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0628 |
7.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
