富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0414 |
5.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0512 |
6.58 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0467 |
5.97 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0416 |
5.35 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0491 |
6.36 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0423 |
5.49 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0427 |
5.62 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0463 |
6.17 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0443 |
5.84 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0415 |
5.38 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0455 |
5.90 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0501 |
6.54 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0448 |
5.81 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0547 |
7.12 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0448 |
5.77 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0479 |
6.22 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0528 |
6.92 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0420 |
5.57 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0495 |
6.59 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0478 |
6.38 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0469 |
6.17 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0438 |
5.80 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0500 |
6.58 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0436 |
5.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
