富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0430 |
5.79 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0422 |
5.67 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0412 |
5.54 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0412 |
5.56 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0411 |
5.57 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0428 |
5.81 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0433 |
5.93 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0439 |
6.05 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0444 |
6.09 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0452 |
6.12 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0454 |
6.19 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0437 |
5.97 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0433 |
5.89 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0413 |
5.64 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0399 |
5.38 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0393 |
5.34 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0382 |
5.23 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0389 |
5.41 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0384 |
5.36 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0382 |
5.36 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0381 |
5.25 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0384 |
5.33 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0372 |
5.09 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0377 |
5.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
