晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0585 |
5.84 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0696 |
6.89 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0699 |
6.90 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0636 |
6.30 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0747 |
7.45 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0643 |
6.44 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0667 |
6.73 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0725 |
7.31 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0701 |
6.98 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0606 |
6.01 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0671 |
6.72 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0738 |
7.40 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0605 |
6.01 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0730 |
7.22 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0619 |
6.03 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0646 |
6.33 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0737 |
7.33 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0617 |
6.18 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0689 |
6.92 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0706 |
7.13 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0643 |
6.39 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0623 |
6.23 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0669 |
6.70 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0659 |
6.57 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
