晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0545 |
2.22 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0545 |
2.20 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0472 |
1.91 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0472 |
1.90 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0472 |
1.91 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0395 |
1.60 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0395 |
1.63 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0395 |
1.71 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0395 |
1.73 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0395 |
1.70 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0395 |
1.71 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0789 |
3.58 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0534 |
2.35 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0534 |
2.37 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0484 |
2.07 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0484 |
2.11 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0484 |
2.18 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0370 |
1.67 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0370 |
1.69 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0370 |
1.71 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0370 |
1.65 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0370 |
1.64 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0370 |
1.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
