晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0603 |
2.22 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0603 |
2.19 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0520 |
1.90 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0520 |
1.89 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0520 |
1.91 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0434 |
1.59 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0434 |
1.62 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0434 |
1.70 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0434 |
1.73 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0434 |
1.70 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0434 |
1.71 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0871 |
3.60 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0585 |
2.35 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0585 |
2.37 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0529 |
2.07 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0529 |
2.10 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0529 |
2.18 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0402 |
1.66 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0402 |
1.68 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0402 |
1.70 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0402 |
1.64 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0402 |
1.63 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0402 |
1.66 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.1043 |
4.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
