晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0736 |
5.13 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0736 |
5.11 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0736 |
5.14 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0736 |
5.16 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0736 |
5.19 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0736 |
5.20 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0736 |
5.23 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0736 |
5.22 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0736 |
5.23 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0736 |
5.20 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0736 |
5.21 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0734 |
5.22 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0734 |
5.16 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0734 |
5.17 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0734 |
5.09 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0734 |
5.12 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0734 |
5.18 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0713 |
5.07 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0713 |
5.09 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0713 |
5.08 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0713 |
5.00 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0713 |
5.05 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0713 |
5.02 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0695 |
4.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
