配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1165 |
6.97 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1082 |
6.46 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1095 |
6.52 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0965 |
5.74 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1126 |
6.70 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1145 |
6.81 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.1096 |
6.55 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1204 |
7.19 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1191 |
7.09 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0931 |
5.50 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.1064 |
6.29 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1069 |
6.32 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0946 |
5.56 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.1087 |
6.39 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1095 |
6.38 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.1155 |
6.78 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1252 |
7.38 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.1017 |
6.01 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.1126 |
6.68 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.1067 |
6.34 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0967 |
5.71 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.1009 |
5.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
