匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0287 |
6.53 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0287 |
6.48 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0277 |
6.33 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0275 |
6.36 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0272 |
6.38 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.0280 |
6.62 |
| 2025/05/28 |
澳幣 |
0.0283 |
6.78 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0281 |
6.78 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0289 |
6.86 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0302 |
7.07 |
| 2025/01/24 |
澳幣 |
0.0287 |
6.85 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0294 |
7.03 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0294 |
6.92 |
| 2024/10/29 |
澳幣 |
0.0290 |
6.82 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0305 |
7.03 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0307 |
7.13 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0288 |
6.84 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0286 |
6.85 |
| 2024/05/29 |
澳幣 |
0.0287 |
6.86 |
| 2024/04/24 |
澳幣 |
0.0289 |
6.91 |
| 2024/03/27 |
澳幣 |
0.0291 |
6.83 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0286 |
6.85 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0287 |
6.88 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.0302 |
7.09 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
