瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0163 |
2.28 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0196 |
2.74 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0164 |
2.30 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0184 |
2.61 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0181 |
2.58 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0162 |
2.31 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0174 |
2.53 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0172 |
2.47 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0166 |
2.38 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0155 |
2.23 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0182 |
2.64 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0184 |
2.68 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0163 |
2.33 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0208 |
3.00 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0158 |
2.21 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0183 |
2.60 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0176 |
2.53 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0156 |
2.27 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0172 |
2.53 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0167 |
2.49 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0178 |
2.59 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0166 |
2.43 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0177 |
2.55 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0172 |
2.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
