瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0219 |
3.91 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0265 |
4.70 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0237 |
4.18 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0242 |
4.22 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0253 |
4.46 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0227 |
3.95 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0244 |
4.29 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0232 |
4.12 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0223 |
4.02 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0210 |
3.81 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0248 |
4.50 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0252 |
4.58 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0199 |
3.53 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0257 |
4.54 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0196 |
3.33 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0207 |
3.66 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0206 |
3.79 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0183 |
3.43 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0202 |
3.81 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0199 |
3.79 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0215 |
3.94 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0197 |
3.59 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0215 |
3.90 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0211 |
3.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
