瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

配息資料

除息日	幣別	息值	年化配息率%
2025/03/03	澳幣	0.0210	0.02
2025/02/03	澳幣	0.0248	0.02
2025/01/02	澳幣	0.0252	0.03
2024/12/02	澳幣	0.0199	0.02
2024/11/04	澳幣	0.0257	0.03
2024/10/01	澳幣	0.0196	0.02
2024/09/02	澳幣	0.0207	0.02
2024/08/01	澳幣	0.0206	0.02
2024/07/01	澳幣	0.0183	0.02
2024/06/03	澳幣	0.0202	0.02
2024/05/02	澳幣	0.0199	0.02
2024/04/02	澳幣	0.0215	0.02
2024/03/01	澳幣	0.0197	0.02
2024/02/01	澳幣	0.0215	0.02
2024/01/02	澳幣	0.0211	0.02
2023/12/01	澳幣	0.0184	0.02
2023/11/02	澳幣	0.0206	0.02
2023/10/02	澳幣	0.0214	0.02
2023/09/01	澳幣	0.0218	0.02
2023/08/01	澳幣	0.0198	0.02
2023/07/03	澳幣	0.0208	0.02
2023/06/01	澳幣	0.0207	0.02
2023/05/02	澳幣	0.0198	0.02
2023/04/03	澳幣	0.0218	0.02

附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

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