瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0419 |
7.23 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0509 |
8.74 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0427 |
7.32 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0473 |
8.13 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0480 |
8.30 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0424 |
7.37 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0445 |
7.82 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0461 |
8.16 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0431 |
7.58 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0416 |
7.21 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0481 |
8.36 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0479 |
8.40 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0435 |
7.56 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0516 |
9.00 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0405 |
7.02 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.0484 |
8.45 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0454 |
7.99 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0399 |
7.11 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0461 |
8.26 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0463 |
8.32 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0488 |
8.66 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0465 |
8.28 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0470 |
8.35 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0482 |
8.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
