瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0405 |
0.04 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.0484 |
0.05 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0454 |
0.05 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0399 |
0.04 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0461 |
0.05 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0463 |
0.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0488 |
0.05 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0465 |
0.05 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0470 |
0.05 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0482 |
0.05 |
| 2023/12/01 |
南非幣 |
0.0431 |
0.04 |
| 2023/11/02 |
南非幣 |
0.0450 |
0.05 |
| 2023/10/02 |
南非幣 |
0.0478 |
0.05 |
| 2023/09/01 |
南非幣 |
0.0486 |
0.05 |
| 2023/08/01 |
南非幣 |
0.0419 |
0.04 |
| 2023/07/03 |
南非幣 |
0.0449 |
0.04 |
| 2023/06/01 |
南非幣 |
0.0481 |
0.05 |
| 2023/05/02 |
南非幣 |
0.0446 |
0.04 |
| 2023/04/03 |
南非幣 |
0.0486 |
0.05 |
| 2023/03/01 |
南非幣 |
0.0451 |
0.05 |
| 2023/02/01 |
南非幣 |
0.0435 |
0.04 |
| 2023/01/03 |
南非幣 |
0.0475 |
0.05 |
| 2022/12/01 |
南非幣 |
0.0418 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
