瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0958 |
7.19 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1140 |
8.68 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1022 |
7.76 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0694 |
5.34 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0319 |
2.53 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0289 |
2.31 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0300 |
2.47 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0293 |
2.55 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0280 |
2.45 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0259 |
2.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0293 |
2.53 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0294 |
2.63 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0258 |
2.24 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0319 |
2.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0270 |
2.35 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0290 |
2.55 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0271 |
2.45 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0248 |
2.32 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0273 |
2.54 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0263 |
2.51 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0274 |
2.52 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0239 |
2.28 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0245 |
2.41 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0251 |
2.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
