瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0053 |
0.93 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0065 |
1.11 |
| 2025/10/02 |
南非幣 |
0.0056 |
0.93 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0051 |
0.92 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0050 |
0.96 |
| 2025/07/02 |
南非幣 |
0.0046 |
0.93 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0048 |
1.00 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0050 |
1.08 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0045 |
0.92 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0040 |
0.82 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0044 |
1.03 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0044 |
1.04 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0043 |
1.04 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0055 |
1.25 |
| 2024/10/02 |
南非幣 |
0.0036 |
0.78 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
0.0039 |
1.03 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0038 |
1.00 |
| 2024/07/02 |
南非幣 |
0.0039 |
0.97 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0042 |
1.05 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0037 |
0.94 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0038 |
1.02 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0033 |
0.92 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0037 |
1.09 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0041 |
1.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
