瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0256 |
8.72 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0307 |
10.36 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0269 |
9.11 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0276 |
9.45 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0282 |
9.69 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0254 |
8.82 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0276 |
9.54 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0275 |
9.54 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0267 |
9.03 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0248 |
8.39 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0295 |
10.14 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0297 |
10.09 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0267 |
8.99 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0333 |
10.97 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0266 |
8.74 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0290 |
9.61 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0294 |
9.74 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0260 |
8.61 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0287 |
9.56 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0279 |
9.41 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0296 |
9.81 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0266 |
8.90 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0280 |
9.45 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0275 |
9.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
